Département de l'Administration Financière (DAF)

CONTENU DES EXTRAITS DE COMPTES

Les extraits de comptes ne contiennent pas encore l’ensemble des écritures comptables. Les fichiers manquant feront l’objet de chargements successifs. La description du contenu des extraits sera mise à jour au fur et à mesure de ces chargements.

La consultation des extraits permet une vision des écritures enregistrées jusqu’à la veille.

Les extraits de comptes comprennent :

- Les factures, notes de frais et remboursements d’extérieurs comptabilisés,

- Les bons de commande enregistrés par le service des achats, déduits du solde disponible (« engagés »), attention : dans SAP, les commandes non clôturées l’année précédente font l’objet d’un réengagement l’année en cours et d’une compensation d’un budget à due concurrence,

- Les écritures de personnel jusque décembre 2011, en ce compris les charges sociales, mais excepté les écritures relatives aux assurances hospitalisation,

- Les écritures SSE de l'année 2011,

- Les écritures d’une des deux timbreuses (2011),

- Les factures « service voyage » (2011),

- Les frais de téléphonie, d’adsl, de courrier express (2011),

- Les « bons bleus » magasins généraux.

- Les reports des soldes des comptes au 31/12/2010 pour les :
Les conventions de recherche (4...),
Réserves bloquées (ancien 4R20),
Réserves de personnel (ancien 4R10),
Prestations pour tiers (5G00),
Successions (9S00),
Prestations pour tiers (4R00),
Prestations pour tiers soumises à TVA (4RTA),
Dons (5D00),
Fonds (5F03),
Budget section 1 (1...),
Budget section 3 (3...).

Les extraits de comptes ne comprennent pas :

- Les écritures sur les natures 7* de recettes.